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摩根锦程平衡养老筹办三年持有期夹杂型基金中基金(FOF)(摩根锦程平衡养老三年持有夹杂(FOF)A)基金产物良友概要更新编制日历:2025年2月12日送出日历:2025年2月13日本概要提供本基金的进犯信息,是招募讲明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。一、产物概况摩根锦程平衡养老三年基金简称基金代码007221持有夹杂(FOF)摩根锦程平衡养老三年下属基金简称下属基金代码007221持有夹杂(FOF)A摩根基金不竭(中国)中国开拓银行股份有限基金不竭东谈主基金托

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摩根锦程平衡养老筹办三年持有期夹杂型基金中基金 (FOF)(摩根锦程平衡养老三年持有夹杂(FOF)A)基               金产物良友概要更新                                 编制日历:2025年2月12日                 送出日历:2025年2月13日 本概要提供本基金的进犯信息,是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。 一、产物概况           摩根锦程平衡养老三年 基金简称                     基金代码      007221           持有夹杂(FOF)           摩根锦程平衡养老三年 下属基金简称                   下属基金代码    007221           持有夹杂(FOF)A           摩根基金不竭(中国)               中国开拓银行股份有限 基金不竭东谈主                    基金托管东谈主           有限公司                     公司 基金合同奏效日   2019-09-02 基金类型      基金中基金          往复币种      东谈主民币                                    每个盛开日,投资者最短                                    持有期限为 3 年,不遴选 运作方式      其他盛开式          盛开频率                                    持有未满 3 年的赎回申                                    请。                          运行担任本基金 基金司理      吴春杰            基金司理的日历                          证券从业日历    2011-07-01 二、基金投资与净值发达 (一) 投资筹办与投资策略 投资者欲了解严防情况,请阅读招募讲明书第八章“基金的投资”  。          本基金通过将钞票分别成立于高风险类钞票和其他钞票,限度投资组 投资筹办     合的风险收益水平,并从下到上精选基金,力务终了基金钞票赓续稳          健升值,为投资者提供稳健其风险承受水平的养老搭理器用。          本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用,包括经中国证监会          照章核准或注册的公开召募的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开          召募基础设施证券投资基金(公募REITs)过甚他经中国证监会核准或          注册的基金)、国内照章刊行上市的股票(含中小板、创业板过甚他经中 投资范围          国证监会核准上市的股票)、存托根据、债券(包括国债、央行单子、地          方政府债、金融债、企业债、公司债、中期单子、次级债、可调度债          券(含分离往复可转债)、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、          证券公司短期公司债等)、钞票营救证券、债券回购、银行进款、同行          存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(须符          合中国证监会相干功令)。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金不竭东谈主在履          行得当递次后,不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为:本基金将不低于80%的基金钞票投资于其他          基金份额;投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金(含商品          期货基金和黄金ETF)等品种(均包含QDII)的比例共计原则上不普及          基金钞票投资于高风险类钞票,如股票型基金、应计入高风险类钞票          的夹杂型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种(均包含          QDII)及股票占基金钞票净值的比例共计不低于40%且不普及55%;其          他钞票,如债券型基金、货币商场基金和不计入高风险类钞票的夹杂          型基金(均包含QDII)、债券、钞票营救证券、债券回购、银行进款及          同行存单等占基金钞票净值的比例共计不低于45%。          应计入高风险类钞票的夹杂型基金应稳健以下两种情况之一:一是基          金合同商定股票钞票投资比例不低于基金钞票的50%,二是最近4个季          度末,每季度按期论述败露的股票钞票占基金钞票的比例不低于50%。          本基金每个往复日日终应保持现款或到期日在一年期以内的政府债券          共计不低于基金钞票净值的5%,其中现款不包括结算备付金、存出保          证金及应收申购款等。          (1)大类钞票成立策略:本基金的筹办风险指通过将基金所投资的高          风险类钞票和其他钞票恒久保持在相对恒定的比例,以达到筹办的风          险水平。          不竭东谈主根据对各种钞票的中恒久预期假定和策略不雅点以及筹办客户的          风险收益偏好进行从上至下的钞票成立,设定本基金在高风险类钞票          和其他钞票之间的基准成立比例为50%:50%;高风险类钞票指股票型          基金、应计入高风险类钞票的夹杂型基金、商品基金(含商品期货基          金和黄金ETF)等品种(均包含QDII)及股票;其他钞票指债券型基          金、货币商场基金和不计入高风险类钞票的夹杂型基金(均包含QDII)、          债券、钞票营救证券、债券回购、银行进款及同行存单等;本基金高          风险类钞票的朝上、向下调治幅度分别不普及5%、10%。 主要投资策略          (2)细分钞票类别成立策略:不竭东谈主根据恒久成本商场不雅点评估各细          分钞票类别的风险收益特征,变成对不同钞票类别的预期。在此基础          上,笃定基金钞票在各细分钞票类别间的成立比例。本基金按期连合          策略不雅点,修正钞票成立。          程中空洞诈欺定量分析和定性分析,优选稳健条款且能在中恒久创造          逾额收益的基金。          厚组合收益,并把执阶段性投资契机,获取逾额收益。          资策略、中小企业私募债投资策略、证券公司短期公司债投资策略、          钞票营救证券投资策略、存托根据投资策略。          中证800指数收益率*50%+中证空洞债指数收益率*45%+活期进款 功绩比较基准          利率(税后)*5%          基金不竭东谈主将养老筹办风险基金根据不同风险进程进行诀别。本基金 风险收益特征   的高风险类钞票和其他钞票的基准成立比例为50%:50%,属于基金          不竭东谈操纵理的养老筹办风险基金中高风险和其他钞票成立比例较为平          衡的。          本基金属于夹杂型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金          中基金,高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。          根据2017年7月1日实行的《证券期货投资者得当性不竭目的》,基金          不竭东谈主和相干销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级步履          不改动本基金的实验性风险收益特征,但由于风险品级分类尺度的变          化,本基金的风险品级表述可能有相应变化,具体风险评级遵循应以          基金不竭东谈主和销售机构提供的评级遵循为准。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 投资组结伴产成立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注:本基金过往功绩不代表将来发达。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取:               份额(S)或金额(M)    用度类型                                收费方式/费率     备注                 /持有期限(N)  申购费(前收费)     100 万元 ≤ M                          M ≥ 500 万元     1000 元/笔                                                    固定费       赎回费                   -           0.00%                                                     率 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别        收费方式/年费率或金额                  收费方 不竭费              0.60%                基金不竭东谈主、销售机构 托管费              0.20%                  基金托管东谈主 审计用度           38,000.00               司帐师事务所 信息败露费          120,000.00              功令败露报刊          按照国度相干功令和《基金合同》约 其他用度           定不错在基金财产中列支的用度。 注: 1. 本基金往复证券等产生的用度和税负,按实验发生额从基金钞票扣除。 额对应的基金财产中本基金不竭东谈操纵理的其他基金份额所对应钞票净值后剩余部分的不竭 费年费率计提。本基金A类基金份额的托管费按前一日A类基金份额对应的基金钞票净值扣 除A类基金份额对应的基金财产中本基金托管东谈主托管的其他基金份额所对应钞票净值后剩 余部分的托管费年费率计提。 最终实验金额以基金按期论述败露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持偶而代,投资者需支拨的运作费率如下表:                  基金运作空洞费率(年化) 注:基金不竭费率、托管费率、销售作事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最 近一次年报基金败露的相干数据为基准推算。 四、风险揭示与进犯辅导 (一)风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。     投资有风险,投资者欲购买基金时应庄重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     主要的风险要素包括:计谋风险、经济周期风险、利率风险、上市公司谈论风险、购买 力风险。     本基金称呼中包含“养老”字样,不代表收益保险或其他任何形式的收益承诺。本基金 不保本保收益,可能发生吃亏。     (1)投资不竭风险     本基金为夹杂型基金中基金,受制于被投资基金信息败露的时效性,基金不竭东谈主可能无 法实时获取基金区域成立、钞票成立、行业成立及投资组合变动等影响投资决议的信息,从 而产生信息不透明的风险。此外,在本基金精选基金的操作进程中,基金不竭东谈主可能限于知 识、时期、教授等要素而影响其对相干信息、经济风物和证券价钱走势的判断,使得本基金 的功绩发达不一定大约赓续优于其他基金。     (2)关联往复及利益突破风险     本基金不错投资于本基金不竭东谈主旗下的公募基金以及摩根钞票不竭(J.P. Morgan Asset Management)旗下的香港互认基金(以下合称为“关联基金”)。摩根钞票不竭主 要 是指 与基金 不竭 东谈主存在 关联 关系的 摩根资 产管 理旗 下的法 东谈主实体 ,包 括但 不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited 等。     就基金中基金而言,基金不竭东谈主在关联基金和非关联基金之间进行投资分派的职权会产 生利益突破。在投降本基金的投资策略选拔本基金所投资的标的基金时,在基金不竭东谈主最终 选拔投资于关联基金的情况下,仍可能存在(或不存在)一只或多只投资者可能以为对本基 金更具招引力或具有愈加理念念的报恩的非关联基金。本基金投资关联基金可能导致基金不竭 东谈主的关联方收取更多的酬报、加多基金不竭东谈主过甚关联方所不竭的钞票规模或营救关联基金 的特定投资策略。前述利益突破可能甚至基金不竭东谈主被视为通过调治其筹办钞票类别成立或 实验投资成立比例,以协作更多的选拔关联基金。另外,由于基金不竭东谈主的关联场地某些本 基金所投资的标的基金提供作事并收取用度,投资于该标的基金可能使得基金不竭东谈主的关联 方受益。另外,本基金可能持有所投资的标的基金较大比例的份额,因此,在基金不竭东谈主决 定是否及何时赎回该标的基金时,计划赎回该标的基金对于本基金的影响及对于该标的基金 其他投资者的影响时可能面对利益突破。此外,本基金拟投资的标的基金可能包括以复制方 法追踪于持有基金不竭东谈主的蜿蜒母公司摩根大通集团的等闲股的指数的股票指数基金。   (3)双重收费风险   当本基金投资于非本不竭东谈操纵理的公募基金,或非本托管东谈主托管的公募基金时,基金存 在双重收费的风险,即在被投资基金已收取不竭费、托管费过甚他用度的基础上,本基金仍 将收取相应不竭费、托管费或其他用度。   (4)外洋商场风险   由于本基金投资范围包括 QDII 基金和香港互认基金,因此基金的投资绩效将受到不同 国度或地区的金融商场和总体经济趋势的影响,况兼适用的法律法例可能会与国内证券商场 有诸多不同。举例,列国对上市公司的司帐准则和信息败露条款均存在较大的区别,投资市 场监管严格的发达国度比投资经济情状波动较大的发展中国度商场风险要小。此外,相对于 国内商场的功令来说,由于有的国度或地区对逐日证券往复价钱并无涨跌幅险峻限的功令, 因此这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间相对较大。以上所述要素可能会带来商场的急剧 下落,从而带来投资风险的加多。   (5)汇率风险   指经济主体持有或诈欺外汇的经济行径中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。若本基金 使用东谈主民币申购 QDII 基金,QDII 基金将东谈主民币换为外币后插足境外商场,本基金赎回 QDII 基金时获取的为东谈主民币。由于东谈主民币汇率在将来存在不笃定性,因此,本基金投资 QDII 基 金存在一定的汇率风险。   对于本基金完好意思的风险揭示请见本基金的《招募讲明书》的“风险揭示”章节。 (二)进犯辅导   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或 保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不竭东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎发愤的原则不竭和诈欺基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主应允,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议,如经友 好协商未能处置的,应提交中国国际经济买卖仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国 际经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的,对当事东谈主均有约 束力,仲裁用度及讼师用度由败诉方承担。   基金产物良友概要信息发生要紧变更的,基金不竭东谈主将在三个职责日内更新,其他信息 发生变更的,基金不竭东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获取基金的相干信息,敬请同期柔和基金不竭东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他良友查询方式   以下良友详见基金不竭东谈主网站   网址:am.jpmorgan.com/cn 客服电话:400-889-4888   ● 基金合同、托管公约、招募讲明书 ●   按期论述,包括基金季度论述、中期论述和年度论述 ●   基金份额净值 ●   基金销售机构及筹商方式 ●   其他进犯良友

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